2013年07月10日(星期三)

  图片 1基金场外赎回初阶日

000817 中银安心回报债券 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-11-28,暂停转换转入截止日:2017-05-26
002133 广发鑫益混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-11-28
000195 工银保本3号混合A 暂停日常申购日:2014-12-29至2015-06-25
000195 工银保本3号混合A 暂停日常赎回日:2014-12-29至2015-06-25
000195 工银保本3号混合A 暂停转换转出日:2014-12-29至2015-06-25
000195 工银保本3号混合A 暂停转换转入日:2014-12-29至2015-06-25
000196 工银保本3号混合B 暂停日常申购日:2014-12-29至2015-06-25
000196 工银保本3号混合B 暂停日常赎回日:2014-12-29至2015-06-25
000196 工银保本3号混合B 暂停转换转出日:2014-12-29至2015-06-25
000196 工银保本3号混合B 暂停转换转入日:2014-12-29至2015-06-25
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2014-12-29至2015-01-22
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2014-12-29至2015-01-26
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2014-12-29至2015-01-26
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2014-12-29至2015-01-22
121010 国投瑞银瑞源保本混合 暂停日常赎回日:2014-12-29
121010 国投瑞银瑞源保本混合 暂停转换转出日:2014-12-29
206016 鹏华月月发短期理财债券A 暂停日常申购日:2014-12-29
206016 鹏华月月发短期理财债券A 暂停日常赎回日:2014-12-29
206017 鹏华月月发短期理财债券B 暂停日常申购日:2014-12-29
206017 鹏华月月发短期理财债券B 暂停日常赎回日:2014-12-29
487016 工银瑞信保本混合 暂停转换转入日:2014-12-29至2015-01-05
487016 工银瑞信保本混合 暂停日常申购日:2014-12-29至2015-01-05
740601 长安货币A 暂停日常申购日:2014-12-29至2014-12-31
740601 长安货币A 暂停转换转入日:2014-12-29至2014-12-31
740601 长安货币A 暂停定期定额日:2014-12-29至2014-12-31
740602 长安货币B 暂停日常申购日:2014-12-29至2014-12-31
740602 长安货币B 暂停转换转入日:2014-12-29至2014-12-31
740602 长安货币B 暂停定期定额日:2014-12-29至2014-12-31

  连天停止股票上市开端日

  图片 2再投资赎回开头日

002464 创金合信尊利纯债债券 再投资赎回起始日:2016-11-28
100060 富国高新技术产业混合 再投资赎回起始日:2016-11-28
519676 银河强化债券 再投资赎回起始日:2016-11-28
184701 基金景福 基金到期日:2014-12-26

  前日股票停牌提示

161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场内除息日:2014-11-17,基金场外除息日:2014-11-14,基金权益登记日:2014-11-14,基金场外红利发放日:2014-11-18
510050 华夏上证50ETF 每10份基金税前分红:0.43元,每10份基金税后分红:0.43元,基金场内除息日:2014-11-17,基金场外除息日:2014-11-17,基金权益登记日:2014-11-14,基金场外红利发放日:2014-11-20

 

511880 银华货币ETF 每10份基金税前分红:42.28元,每10份基金税后分红:42.28元,基金场外除息日:2014-12-31,基金场外红利发放日:2015-01-07
161216 国投瑞银双债债券封闭A 基金场内红利发放日:2013-07-11
000753 华宝兴业量化对冲混合A 基金场外申购起始日:2014-11-17,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
000754 华宝兴业量化对冲混合C 基金场外申购起始日:2014-11-17,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

图片 3  货币型基金收入结账和转账占有率日

  图片 4基金场外赎回起先日

  资金财产全部人民代表大会义务登记日

  图片 5暂停基金申购日

图片 6  基金特别分占的额数折算日

000806 信诚3个月理财债券A 基金场外赎回起始日:2014-12-29,基金管理人:信诚基金管理有限公司
000807 信诚3个月理财债券B 基金场外赎回起始日:2014-12-29,基金管理人:信诚基金管理有限公司

  停顿大额申购日

000107 富国信用增强债券A 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金场外除息日:2014-11-18,基金场外红利发放日:2014-11-20
000109 富国信用增强债券C 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金场外除息日:2014-11-18,基金场外红利发放日:2014-11-20
000139 富国国有企业债债券A 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金场外除息日:2014-11-18,基金场外红利发放日:2014-11-20
000141 富国国有企业债债券C 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金场外除息日:2014-11-18,基金场外红利发放日:2014-11-20

 

000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2014-12-30,基金场外除息日:2014-12-30,基金场外红利发放日:2014-12-31
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2014-12-30,基金场外除息日:2014-12-30,基金场外红利发放日:2014-12-31
100058 富国产业债 每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金权益登记日: 2014-12-26,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-31
206011 鹏华美国房地产(QDII) 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2013-07-08,基金场外除息日:2013-07-05,基金场外红利发放日:2013-07-10
206015 鹏华纯债债券 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日:2013-07-08,基金场外除息日:2013-07-08,基金场外红利发放日:2013-07-10

  图片 7基金场内赎回起头日

图片 8  基金场内红利发放日

  图片 9再投资赎回起先日

070010 嘉实主题混合 暂停日常申购日:2013-07-12至2013-08-12
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场内除息日:2014-11-14,基金场外除息日:2014-11-13,基金权益登记日:2014-11-13,基金场外红利发放日:2014-11-17
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场内除息日:2014-11-14,基金场外除息日:2014-11-13,基金权益登记日:2014-11-13,基金场外红利发放日:2014-11-17

图片 10  货币型基金结账和转账分占的额数可赎回起初日

000122 汇添富实业债债券A 红利转再投资日:2014-12-25
000123 汇添富实业债债券C 红利转再投资日:2014-12-25
000520 上银新兴价值成长股票 红利转再投资日:2014-12-25
000573 天弘通利混合 红利转再投资日:2014-12-25
000639 宝盈祥瑞养老混合 红利转再投资日:2014-12-25
000744 北信瑞丰稳定收益债券A 红利转再投资日:2014-12-25
000745 北信瑞丰稳定收益债券C 红利转再投资日:2014-12-25
202009 南方盛元红利股票 红利转再投资日:2014-12-25
213007 宝盈增强收益债券A/B 红利转再投资日:2014-12-25
213917 宝盈增强收益债券C 红利转再投资日:2014-12-25
260117 景顺长城支柱产业股票 红利转再投资日:2014-12-25
288102 中信稳定双利债券 红利转再投资日:2014-12-25
420002 天弘永利债券A 红利转再投资日:2014-12-25
420102 天弘永利债券B 红利转再投资日:2014-12-25
470010 汇添富多元收益债券A 红利转再投资日:2014-12-25
470011 汇添富多元收益债券C 红利转再投资日:2014-12-25

  2013年07月12日(星期五)

  图片 11再投资赎回初步日

图片 12  红利转再投资日

000041 华夏全球股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-25
000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-25
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-25
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-25
000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-25
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-25
000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-25
000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-25
000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-25
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
040018 华安香港精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
040021 华安大中华升级股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2015-01-21
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2015-01-21
040042 华安7日鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25
040043 华安7日鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25
040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-25
040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-25
040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-25
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
050025 博时标普500ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-25
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
080006 长盛环球行业精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-25
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
100061 富国中国中小盘股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
159920 恒生ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-25
160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-25
161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-25
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
206011 鹏华美国房地产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-25
217015 招商全球资源股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
262001 景顺长城大中华股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-25
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
377016 上投摩根亚太优势股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
378006 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
378546 上投摩根全球天然资源股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
457001 国富亚洲机会股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
513030 华安德国30(DAX)ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-25
513500 博时标普500ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-25
519696 交银环球精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
519709 交银全球资源股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-25
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26

  开放式基金交易提示

000859 融通通瑞债券C 基金发行起始日:2014-11-14,基金发行截止日:2014-11-14,基金管理人:融通基金管理有限公司
160223 国泰创业板指数(LOF) 基金上市日:2016-11-28
501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 基金上市日:2016-11-28
000005 嘉实增强信用定期债券 每10份基金税前分红:0.212元,每10份基金税后分红:0.212元,基金权益登记日: 2014-12-24,基金场外除息日:2014-12-24,基金场外红利发放日:2014-12-25
164702 汇添富季季红定期开放债券 暂停转托管日:2013-07-10至2013-07-12

  图片 13红利转再投资日

000524 上投摩根民生需求股票 每10份基金税前分红:4.39元,每10份基金税后分红:4.39元,基金权益登记日:2016-11-29,基金场外除息日:2016-11-29,基金场外红利发放日:2016-11-30
002832 工银恒享纯债债券 每10份基金税前分红:0.038元,每10份基金税后分红:0.038元,基金权益登记日:2016-11-29,基金场外除息日:2016-11-29,基金场外红利发放日:2016-11-30
420002 天弘永利债券A 每10份基金税前分红:0.155元,每10份基金税后分红:0.155元,基金权益登记日:2016-11-29,基金场外除息日:2016-11-29,基金场外红利发放日:2016-11-30
420102 天弘永利债券B 每10份基金税前分红:0.163元,每10份基金税后分红:0.163元,基金权益登记日:2016-11-29,基金场外除息日:2016-11-29,基金场外红利发放日:2016-11-30
000195 工银保本3号混合A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-29,暂停转换转入截止日:2015-06-25
000196 工银保本3号混合B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-29,暂停转换转入截止日:2015-06-25
487016 工银瑞信保本混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-29,暂停转换转入截止日:2015-01-05
740601 长安货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-29,暂停转换转入截止日:2014-12-31
740602 长安货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-29,暂停转换转入截止日:2014-12-31

  基金场外申购先导日

  2014年11月18日(星期二)

图片 14  暂停基金赎回日

000212 泰信鑫益定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2014-12-29,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
000213 泰信鑫益定期开放债券C 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2014-12-29,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
040026 华安信用四季红债券 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2014-12-29,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
217001 招商安泰股票 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2014-12-29,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
217002 招商安泰平衡混合 每10份基金税前分红:1.7元,每10份基金税后分红:1.7元,基金权益登记日:2014-12-29,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2014-12-29,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
290003 泰信双息双利债券 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2014-12-29,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
290005 泰信优势增长混合 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2014-12-29,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
290007 泰信增强收益债券A 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2014-12-29,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
290014 泰信现代服务业股票 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2014-12-29,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
291007 泰信增强收益债券C 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2014-12-29,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
070010 嘉实主题混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-12,暂停基金申购截止日:2013-08-12

  图片 15货币型基金结账和转账占有率可赎回初始日

图片 16  开放式基金交易提醒

159005 汇添富收益快钱货币A 基金拆分公告日:2014-12-24,基金份额拆分日:2014-12-26
159006 汇添富收益快钱货币B 基金拆分公告日:2014-12-24,基金份额拆分日:2014-12-26
070010 嘉实主题混合 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2013-07-11,暂停大额申购截止日:2013-07-11

  图片 17资金财产权益登记日

 

  图片 18开放式基金交易提醒

206015 鹏华纯债债券 再投资赎回起始日:2013-07-10

  图片 19停顿基金赎回日

 

  图片 20费用场外红利发放日

161216 国投瑞银双债债券封闭A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场内除息日:2013-07-11,基金场外除息日:2013-07-10,基金权益登记日:2013-07-10,基金场外红利发放日:2013-07-12
166902 民生加银平稳增利A 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金场内除息日:2013-07-11,基金场外除息日:2013-07-10,基金权益登记日:2013-07-10,基金场外红利发放日:2013-07-12
166903 民生加银平稳增利C 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金场内除息日:2013-07-11,基金场外除息日:2013-07-10,基金权益登记日:2013-07-10,基金场外红利发放日:2013-07-12
000388 泰达宏利瑞利分级债券B 基金拆分公告日:2014-11-05,基金份额拆分日:2014-11-12

 

  图片 21基金发行伊始日

  资本场外红利发放日

000820 华安中证高分红指数增强A 基金发行起始日:2014-10-13,基金发行截止日:2014-11-12,基金管理人:华安基金管理有限公司
000821 华安中证高分红指数增强C 基金发行起始日:2014-10-13,基金发行截止日:2014-11-12,基金管理人:华安基金管理有限公司
000822 东海美丽中国灵活配置混合 基金发行起始日:2014-10-16,基金发行截止日:2014-11-12,基金管理人:东海基金管理有限责任公司
000860 银华惠增利货币 基金发行起始日:2014-11-10,基金发行截止日:2014-11-12,基金管理人:银华基金管理有限公司

 

163001 长信中证央企100指数(LOF) 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-12-25
206011 鹏华美国房地产(QDII) 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-12-25,暂停大额申购截止日:2014-12-25

  红利转再投资日

519160 新华安享惠金定期债券A 基金场外赎回起始日:2014-11-13,基金管理人:新华基金管理有限公司
519161 新华安享惠金定期债券C 基金场外赎回起始日:2014-11-13,基金管理人:新华基金管理有限公司

图片 22  再投资赎回初叶日

000009 易方达天天理财货币A 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
000009 易方达天天理财货币A 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
000009 易方达天天理财货币A 暂停定期定额日:2014-12-30至2014-12-31
000010 易方达天天理财货币B 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
000010 易方达天天理财货币B 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
000010 易方达天天理财货币B 暂停定期定额日:2014-12-30至2014-12-31
000203 国富日日收益货币A 暂停大额申购日:2014-12-30至2014-12-31
000204 国富日日收益货币B 暂停大额申购日:2014-12-30至2014-12-31
000647 易方达财富快线货币A 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
000647 易方达财富快线货币A 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
000647 易方达财富快线货币A 暂停定期定额日:2014-12-30至2014-12-31
000648 易方达财富快线货币B 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
000648 易方达财富快线货币B 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
000648 易方达财富快线货币B 暂停定期定额日:2014-12-30至2014-12-31
000665 博时现金收益货币B 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
000665 博时现金收益货币B 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
000704 易方达天天增利货币A 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
000704 易方达天天增利货币A 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
000704 易方达天天增利货币A 暂停定期定额日:2014-12-30至2014-12-31
000705 易方达天天增利货币B 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
000705 易方达天天增利货币B 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
000705 易方达天天增利货币B 暂停定期定额日:2014-12-30至2014-12-31
000730 博时现金宝货币A 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
000730 博时现金宝货币A 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
000734 博时天天增利货币A 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
000734 博时天天增利货币A 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
000735 博时天天增利货币B 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
000735 博时天天增利货币B 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
000789 易方达龙宝货币A 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
000789 易方达龙宝货币A 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
000789 易方达龙宝货币A 暂停定期定额日:2014-12-30至2014-12-31
000790 易方达龙宝货币B 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
000790 易方达龙宝货币B 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
000790 易方达龙宝货币B 暂停定期定额日:2014-12-30至2014-12-31
000891 博时现金宝货币B 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
000891 博时现金宝货币B 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
000920 易方达财富快线货币Y 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
000920 易方达财富快线货币Y 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
000920 易方达财富快线货币Y 暂停定期定额日:2014-12-30至2014-12-31
020029 国泰6个月短期理财债券A 暂停日常赎回日:2014-12-30至2014-12-31
020030 国泰6个月短期理财债券B 暂停日常赎回日:2014-12-30
040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2014-12-30至2015-03-26
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2014-12-30至2015-03-26
050003 博时现金收益货币A 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
050003 博时现金收益货币A 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
050029 博时理财30天债券A 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
050029 博时理财30天债券A 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
050129 博时理财30天债券B 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
050129 博时理财30天债券B 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
110006 易方达货币A 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
110006 易方达货币A 暂停定期定额日:2014-12-30至2014-12-31
110006 易方达货币A 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
110016 易方达货币B 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
110016 易方达货币B 暂停定期定额日:2014-12-30至2014-12-31
110016 易方达货币B 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
110050 易方达月月利理财债券A 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
110050 易方达月月利理财债券A 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
110051 易方达月月利理财债券B 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
110051 易方达月月利理财债券B 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
110052 易方达双月利理财债券A 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
110052 易方达双月利理财债券A 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
110053 易方达双月利理财债券B 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
110053 易方达双月利理财债券B 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
159001 易方达保证金货币A 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
159002 易方达保证金货币B 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
202211 南方恒元保本混合 暂停日常申购日:2014-12-30
213009 宝盈货币A 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
213009 宝盈货币A 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
213909 宝盈货币B 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
213909 宝盈货币B 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停日常申购日:2014-12-30至2015-01-01
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停日常赎回日:2014-12-30至2015-01-01
470030 汇添富理财30天债券A 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
470060 汇添富理财60天债券A 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
471007 汇添富理财7天债券A 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
471030 汇添富理财30天债券B 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
471060 汇添富理财60天债券B 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
472007 汇添富理财7天债券B 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
511800 易方达货币E 暂停日常申购日:2014-12-30至2014-12-31
511800 易方达货币E 暂停定期定额日:2014-12-30至2014-12-31
511800 易方达货币E 暂停转换转入日:2014-12-30至2014-12-31
164702 汇添富季季红定期开放债券 2013年基金持有人大会,召开通知公告日:2013-06-01,权利登记日:2013-07-10,会议召开日:2013-07-12
470078 汇添富增强收益债券C 2013年基金持有人大会,召开通知公告日:2013-06-01,权利登记日:2013-07-10,会议召开日:2013-07-12
470088 汇添富信用债债券A 2013年基金持有人大会,召开通知公告日:2013-06-01,权利登记日:2013-07-10,会议召开日:2013-07-12
470089 汇添富信用债债券C 2013年基金持有人大会,召开通知公告日:2013-06-01,权利登记日:2013-07-10,会议召开日:2013-07-12
519078 汇添富增强收益债券A 2013年基金持有人大会,召开通知公告日:2013-06-01,权利登记日:2013-07-10,会议召开日:2013-07-12

  图片 23基金场外除息日

 

166006 中欧中小盘股票(LOF) 停牌一小时,(166006) 中欧中小盘股票(LOF):召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,停牌起始日:2014-12-25,恢复交易日:2014-12-25
163819 中银信用增利债券 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场内除息日:2013-07-08,基金场外除息日:2013-07-05,基金权益登记日:2013-07-05,基金场外红利发放日:2013-07-09

  图片 24基金场外除息日

图片 25  暂停基金赎回日

  图片 26暂停定时定额日

  基金场内红利发放日

  图片 27财力占有率拆分日

 

000122 汇添富实业债债券A 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-29
000123 汇添富实业债债券C 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-29
000520 上银新兴价值成长股票 每10份基金税前分红:1.02元,每10份基金税后分红:1.02元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-29
000573 天弘通利混合 每10份基金税前分红:0.69元,每10份基金税后分红:0.69元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
000639 宝盈祥瑞养老混合 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
000744 北信瑞丰稳定收益债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
000745 北信瑞丰稳定收益债券C 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
202009 南方盛元红利股票 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
213007 宝盈增强收益债券A/B 每10份基金税前分红:1.2元,每10份基金税后分红:1.2元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
213917 宝盈增强收益债券C 每10份基金税前分红:1.2元,每10份基金税后分红:1.2元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
260117 景顺长城支柱产业股票 每10份基金税前分红:2.8元,每10份基金税后分红:2.8元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
288102 中信稳定双利债券 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
420002 天弘永利债券A 每10份基金税前分红:0.104元,每10份基金税后分红:0.104元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
420102 天弘永利债券B 每10份基金税前分红:0.119元,每10份基金税后分红:0.119元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
470010 汇添富多元收益债券A 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-29
470011 汇添富多元收益债券C 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-29

  资金财产权益登记日

070010 嘉实主题混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-14,暂停基金申购截止日:2014-12-10

 

160618 鹏华丰泽债券(LOF) 基金上市日:2014-12-25

  财力场内除息日

000520 上银新兴价值成长股票 红利转再投资日:2014-11-13
360011 光大保德信动态优选混合 红利转再投资日:2014-11-13

 

  图片 28资金财产上市日

163819 中银信用增利债券 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2013-07-05,基金场外除息日:2013-07-05,基金场外红利发放日:2013-07-09
000069 国投瑞银中高等级债券A 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日:2014-11-13,基金场外除息日:2014-11-13,基金场外红利发放日:2014-11-17
000070 国投瑞银中高等级债券C 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日:2014-11-13,基金场外除息日:2014-11-13,基金场外红利发放日:2014-11-17
000520 上银新兴价值成长股票 每10份基金税前分红:1.07元,每10份基金税后分红:1.07元,基金权益登记日:2014-11-13,基金场外除息日:2014-11-13,基金场外红利发放日:2014-11-17
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2014-11-13,基金场外除息日:2014-11-13,基金场外红利发放日:2014-11-17
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2014-11-13,基金场外除息日:2014-11-13,基金场外红利发放日:2014-11-17

 

410002 华富货币 2014年第12次收益支付, 计算期间:2014-11-26至2014-12-25,按月结转,收益支付日:2014-12-26,收益结转日:2014-12-26,结转份额赎回起始日:2014-12-29
161820 银华纯债信用债券(LOF 暂停,(161820) 银华纯债信用债券(LOF:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2013-07-08
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-11-12,暂停转换转入截止日:2015-02-10
002910 易方达供给改革灵活配置混合 招募说明书公告日:2016-11-25
003152 华富天鑫灵活配置混合A 招募说明书公告日:2016-11-25
003153 华富天鑫灵活配置混合C 招募说明书公告日:2016-11-25
003467 富荣货币A 招募说明书公告日:2016-11-25
003468 富荣货币B 招募说明书公告日:2016-11-25
003632 招商稳乾定开混合A 招募说明书公告日:2016-11-25
003633 招商稳乾定开混合C 招募说明书公告日:2016-11-25
003684 汇安丰融混合A 招募说明书公告日:2016-11-25
003685 汇安丰融混合C 招募说明书公告日:2016-11-25
003708 博时民丰纯债债券A 招募说明书公告日:2016-11-25
003709 博时民丰纯债债券C 招募说明书公告日:2016-11-25
003713 英大睿盛混合A 招募说明书公告日:2016-11-25
003714 英大睿盛混合C 招募说明书公告日:2016-11-25
003832 中银丰润定期开放债券 招募说明书公告日:2016-11-25
003874 浙商日添金货币A 招募说明书公告日:2016-11-25
003875 浙商日添金货币B 招募说明书公告日:2016-11-25
003899 国泰民惠收益定期开放债券 招募说明书公告日:2016-11-25
003929 中银证券安进债券A 招募说明书公告日:2016-11-25
003930 中银证券安进债券C 招募说明书公告日:2016-11-25
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 招募说明书公告日:2016-11-25
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 招募说明书公告日:2016-11-25
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 招募说明书公告日:2016-11-25
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 招募说明书公告日:2016-11-25
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 招募说明书公告日:2016-11-25
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 招募说明书公告日:2016-11-25
501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF) 招募说明书公告日:2016-11-25
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 招募说明书公告日:2016-11-25
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 招募说明书公告日:2016-11-25

  图片 29基金场外除息日

100018 富国天利增长债券 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日: 2013-07-09,基金场外除息日:2013-07-10,基金场外红利发放日:2013-07-12
100066 富国纯债债券发起A 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日: 2013-07-09,基金场外除息日:2013-07-10,基金场外红利发放日:2013-07-12
100068 富国纯债债券发起C 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日: 2013-07-09,基金场外除息日:2013-07-10,基金场外红利发放日:2013-07-12
161216 国投瑞银双债债券封闭A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2013-07-10,基金场外除息日:2013-07-10,基金场外红利发放日:2013-07-12
166902 民生加银平稳增利A 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金权益登记日: 2013-07-10,基金场外除息日:2013-07-10,基金场外红利发放日:2013-07-12
166903 民生加银平稳增利C 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金权益登记日: 2013-07-10,基金场外除息日:2013-07-10,基金场外红利发放日:2013-07-12

  图片 30资金财产分占的额数拆分日

510050 华夏上证50ETF 基金场内红利发放日:2016-12-02

  图片 31停顿大数额申购日

000065 国富焦点驱动混合 基金场外申购起始日:2013-07-08,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司[微博]
000130 大成景兴信用债债券A 基金场外申购起始日:2013-07-08,基金管理人:大成基金[微博]管理有限公司
000131 大成景兴信用债债券C 基金场外申购起始日:2013-07-08,基金管理人:大成基金管理有限公司
000136 民生加银策略精选混合 基金场外申购起始日:2013-07-08,基金管理人:民生加银基金管理有限公司
610008 信达澳银信用债债券A 基金场外申购起始日:2013-07-08,基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
610108 信达澳银信用债债券C 基金场外申购起始日:2013-07-08,基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

  图片 32开放式基金交易提醒

 

  图片 33开支场内除息日

100018 富国天利增长债券 再投资赎回起始日:2013-07-12
100066 富国纯债债券发起A 再投资赎回起始日:2013-07-12
100068 富国纯债债券发起C 再投资赎回起始日:2013-07-12
161010 富国天丰强化债券(LOF) 再投资赎回起始日:2013-07-12

  图片 34资金持有人民代表大会举行日

 

000589 光大保德信银发商机股票 再投资赎回起始日:2014-12-30
360016 光大保德信行业轮动股票 再投资赎回起始日:2014-12-30
395001 中海稳健收益债券 再投资赎回起始日:2014-12-30
161216 国投瑞银双债债券封闭A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2013-07-10,基金场外除息日:2013-07-10,基金场外红利发放日:2013-07-12
166902 民生加银平稳增利A 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金权益登记日:2013-07-10,基金场外除息日:2013-07-10,基金场外红利发放日:2013-07-12
166903 民生加银平稳增利C 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金权益登记日:2013-07-10,基金场外除息日:2013-07-10,基金场外红利发放日:2013-07-12
000305 中银中高等级债券 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2014-11-12,基金场外除息日:2014-11-12,基金场外红利发放日:2014-11-14
000372 中银惠利半年定期开放债券 每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金权益登记日: 2014-11-12,基金场外除息日:2014-11-12,基金场外红利发放日:2014-11-14
160617 鹏华丰润债券(LOF) 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2016-11-29

  图片 35停顿基金赎回日

  开放式基金交易提醒

000107 富国信用增强债券A 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日:2014-11-17,基金场外除息日:2014-11-18,基金场外红利发放日:2014-11-20
000109 富国信用增强债券C 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日:2014-11-17,基金场外除息日:2014-11-18,基金场外红利发放日:2014-11-20
000139 富国国有企业债债券A 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日:2014-11-17,基金场外除息日:2014-11-18,基金场外红利发放日:2014-11-20
000141 富国国有企业债债券C 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日:2014-11-17,基金场外除息日:2014-11-18,基金场外红利发放日:2014-11-20
000289 鹏华丰泰定期开放债券 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日:2014-11-17,基金场外除息日:2014-11-17,基金场外红利发放日:2014-11-19
000295 鹏华丰实定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金权益登记日:2014-11-17,基金场外除息日:2014-11-17,基金场外红利发放日:2014-11-19
000296 鹏华丰实定期开放债券B 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金权益登记日:2014-11-17,基金场外除息日:2014-11-17,基金场外红利发放日:2014-11-19
000345 鹏华丰融定期开放债券 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日:2014-11-17,基金场外除息日:2014-11-17,基金场外红利发放日:2014-11-19
001021 华夏亚债中国债券指数A 每10份基金税前分红:0.75元,每10份基金税后分红:0.75元,基金权益登记日:2014-11-17,基金场外除息日:2014-11-17,基金场外红利发放日:2014-11-18
001023 华夏亚债中国债券指数C 每10份基金税前分红:0.75元,每10份基金税后分红:0.75元,基金权益登记日:2014-11-17,基金场外除息日:2014-11-17,基金场外红利发放日:2014-11-18

 

  图片 36基金场外赎回初步日

150114 中海惠裕分级债券发起式B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-07-05,恢复交易日:2013-07-09

  图片 37财力发行结束日

000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 再投资赎回起始日:2016-11-25
000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 再投资赎回起始日:2016-11-25
000587 大成灵活配置混合 再投资赎回起始日:2016-11-25
001578 博时裕瑞纯债债券 再投资赎回起始日:2016-11-25
001961 博时裕荣纯债债券 再投资赎回起始日:2016-11-25
002569 博时裕弘纯债债券 再投资赎回起始日:2016-11-25
090018 大成新锐产业混合 再投资赎回起始日:2016-11-25
000009 易方达天天理财货币A 大额转换转入,暂停
000009 易方达天天理财货币A 大额定期定额投资,暂停
000010 易方达天天理财货币B 大额转换转入,暂停
000045 工银产业债债券A 大额转换转入,暂停
000045 工银产业债债券A 大额定期定额投资,暂停
000046 工银产业债债券B 大额定期定额投资,暂停
000046 工银产业债债券B 大额转换转入,暂停
000054 鹏华双债增利债券 大额转换转入,暂停
000054 鹏华双债增利债券 大额定期定额投资,暂停
000089 民生家盈理财月度债券A 大额转换转入,暂停
000118 广发聚鑫债券A 大额转换转入,暂停
000118 广发聚鑫债券A 大额定期定额投资,暂停
000119 广发聚鑫债券C 大额定期定额投资,暂停
000119 广发聚鑫债券C 大额转换转入,暂停
000139 富国国有企业债债券A 大额转换转入,暂停
000139 富国国有企业债债券A 大额定期定额投资,暂停
000141 富国国有企业债债券C 大额定期定额投资,暂停
000141 富国国有企业债债券C 大额转换转入,暂停
000167 广发聚优灵活配置混合 大额转换转入,暂停
000167 广发聚优灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000172 华泰柏瑞量化增强股票 大额转换转入,暂停
000172 华泰柏瑞量化增强股票 大额定期定额投资,暂停
000181 景顺长城四季金利纯债债券A 大额转换转入,暂停
000181 景顺长城四季金利纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
000182 景顺长城四季金利纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
000182 景顺长城四季金利纯债债券C 大额转换转入,暂停
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 大额转换转入,暂停
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 大额转换转入,暂停
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
000190 中银保本二号混合 大额转换转入,暂停
000190 中银保本二号混合 大额定期定额投资,暂停
000210 光大保德信现金宝货币A 大额转换转入,暂停
000211 光大保德信现金宝货币B 大额转换转入,暂停
000214 广发成长优选混合 大额转换转入,暂停
000214 广发成长优选混合 大额定期定额投资,暂停
000220 富国医疗保健行业股票 大额定期定额投资,暂停
000220 富国医疗保健行业股票 大额转换转入,暂停
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 大额转换转入,暂停
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 大额转换转入,暂停
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
000263 工银信息产业股票 大额转换转入,暂停
000324 华润元大现金收益货币A 大额定期定额投资,暂停
000324 华润元大现金收益货币A 大额转换转入,暂停
000325 华润元大现金收益货币B 大额转换转入,暂停
000325 华润元大现金收益货币B 大额定期定额投资,暂停
000379 平安大华日增利货币 大额转换转入,暂停
000379 平安大华日增利货币 大额定期定额投资,暂停
000385 景顺长城景颐双利债券A 大额定期定额投资,暂停
000385 景顺长城景颐双利债券A 大额转换转入,暂停
000386 景顺长城景颐双利债券C 大额转换转入,暂停
000386 景顺长城景颐双利债券C 大额定期定额投资,暂停
000417 国联安新精选混合 大额转换转入,暂停
000417 国联安新精选混合 大额定期定额投资,暂停
000424 长盛添利宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000424 长盛添利宝货币A 大额转换转入,暂停
000425 长盛添利宝货币B 大额转换转入,暂停
000425 长盛添利宝货币B 大额定期定额投资,暂停
000431 鹏华品牌传承混合 大额转换转入,暂停
000431 鹏华品牌传承混合 大额定期定额投资,暂停
000471 富国城镇发展股票 大额定期定额投资,暂停
000471 富国城镇发展股票 大额转换转入,暂停
000475 广发天天利货币A 大额定期定额投资,暂停
000475 广发天天利货币A 大额转换转入,暂停
000476 广发天天利货币B 大额转换转入,暂停
000476 广发天天利货币B 大额定期定额投资,暂停
000489 光大保德信岁末红利债券A 大额转换转入,暂停
000490 光大保德信岁末红利债券C 大额转换转入,暂停
000509 广发钱袋子货币 大额定期定额投资,暂停
000509 广发钱袋子货币 大额转换转入,暂停
000526 国泰浓益灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000528 工银薪金货币A 大额转换转入,暂停
000528 工银薪金货币A 大额定期定额投资,暂停
000530 招商丰盛稳定增长混合 大额定期定额投资,暂停
000542 上银慧财宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000543 上银慧财宝货币B 大额定期定额投资,暂停
000569 鹏华增值宝货币 大额定期定额投资,暂停
000569 鹏华增值宝货币 大额转换转入,暂停
000572 中银多策略混合 大额定期定额投资,暂停
000574 宝盈新价值混合 大额定期定额投资,暂停
000574 宝盈新价值混合 大额转换转入,暂停
000588 招商招钱宝货币A 大额转换转入,暂停
000590 华安新活力混合 大额转换转入,暂停
000590 华安新活力混合 大额定期定额投资,暂停
000615 长城工资宝货币 大额转换转入,暂停
000615 长城工资宝货币 大额定期定额投资,暂停
000618 嘉实薪金宝货币 大额转换转入,暂停
000626 大成丰财宝货币A 大额转换转入,暂停
000626 大成丰财宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000634 富国天盛灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000634 富国天盛灵活配置混合 大额转换转入,暂停
000638 富国富钱包货币 大额转换转入,暂停
000639 宝盈祥瑞养老混合 大额转换转入,暂停
000639 宝盈祥瑞养老混合 大额定期定额投资,暂停
000644 招商招金宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000644 招商招金宝货币A 大额转换转入,暂停
000654 华商新锐产业混合 大额转换转入,暂停
000654 华商新锐产业混合 大额定期定额投资,暂停
000701 景顺长城景丰货币A 大额定期定额投资,暂停
000707 景顺长城景丰货币B 大额定期定额投资,暂停
000730 博时现金宝货币A 大额转换转入,暂停
000730 博时现金宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000826 广发百发100指数A 大额转换转入,暂停
000827 广发百发100指数E 大额转换转入,暂停
020002 国泰金龙债券A 大额转换转入,暂停
020002 国泰金龙债券A 大额定期定额投资,暂停
020007 国泰货币 大额定期定额投资,暂停
020007 国泰货币 大额转换转入,暂停
020012 国泰金龙债券C 大额转换转入,暂停
020012 国泰金龙债券C 大额定期定额投资,暂停
020031 国泰现金管理货币A 大额定期定额投资,暂停
020031 国泰现金管理货币A 大额转换转入,暂停
020032 国泰现金管理货币B 大额转换转入,暂停
020032 国泰现金管理货币B 大额定期定额投资,暂停
040038 华安日日鑫货币A 大额定期定额投资,暂停
040038 华安日日鑫货币A 大额转换转入,暂停
040039 华安日日鑫货币B 大额转换转入,暂停
040039 华安日日鑫货币B 大额定期定额投资,暂停
050003 博时现金收益货币A 大额定期定额投资,暂停
050003 博时现金收益货币A 大额转换转入,暂停
070008 嘉实货币A 大额转换转入,暂停
070008 嘉实货币A 大额定期定额投资,暂停
070009 嘉实超短债债券 大额转换转入,暂停
070013 嘉实研究精选股票 大额转换转入,暂停
070013 嘉实研究精选股票 大额定期定额投资,暂停
070025 嘉实信用债券A 大额定期定额投资,暂停
070025 嘉实信用债券A 大额转换转入,暂停
070026 嘉实信用债券C 大额转换转入,暂停
070026 嘉实信用债券C 大额定期定额投资,暂停
070028 嘉实安心货币A 大额转换转入,暂停
070028 嘉实安心货币A 大额定期定额投资,暂停
070029 嘉实安心货币B 大额定期定额投资,暂停
070029 嘉实安心货币B 大额转换转入,暂停
070037 嘉实纯债债券A 大额转换转入,暂停
070037 嘉实纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
070038 嘉实纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
070038 嘉实纯债债券C 大额转换转入,暂停
070088 嘉实货币B 大额转换转入,暂停
070088 嘉实货币B 大额定期定额投资,暂停
080011 长盛货币 大额定期定额投资,暂停
080011 长盛货币 大额转换转入,暂停
090022 大成现金增利货币A 大额转换转入,暂停
090022 大成现金增利货币A 大额定期定额投资,暂停
091022 大成现金增利货币B 大额定期定额投资,暂停
091022 大成现金增利货币B 大额转换转入,暂停
100029 富国天成红利混合 大额转换转入,暂停
100029 富国天成红利混合 大额定期定额投资,暂停
110027 易方达安心回报债券A 大额转换转入,暂停
110027 易方达安心回报债券A 大额定期定额投资,暂停
110028 易方达安心回报债券B 大额定期定额投资,暂停
110028 易方达安心回报债券B 大额转换转入,暂停
110050 易方达月月利理财债券A 大额转换转入,暂停
110052 易方达双月利理财债券A 大额转换转入,暂停
160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 大额定期定额投资,暂停
160606 鹏华货币A 大额转换转入,暂停
160606 鹏华货币A 大额定期定额投资,暂停
160609 鹏华货币B 大额定期定额投资,暂停
160609 鹏华货币B 大额转换转入,暂停
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 大额转换转入,暂停
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 大额定期定额投资,暂停
16181L 银华沪深300指数(LOF) 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,停牌起始日:2013-11-14
161820 银华纯债信用债券(LOF) 大额定期定额投资,暂停
163001 长信中证央企100指数(LOF) 大额定期定额投资,暂停
163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 大额定期定额投资,暂停
163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 大额转换转入,暂停
163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 大额转换转入,暂停
163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 大额定期定额投资,暂停
163806 中银增利债券 大额定期定额投资,暂停
163806 中银增利债券 大额转换转入,暂停
163822 中银主题策略股票 大额转换转入,暂停
163822 中银主题策略股票 大额定期定额投资,暂停
163823 中银保本混合 大额转换转入,暂停
163823 中银保本混合 大额定期定额投资,暂停
164808 工银四季收益债券(LOF) 大额定期定额投资,暂停
166011 中欧盛世成长分级股票 大额定期定额投资,暂停
166011 中欧盛世成长分级股票 大额转换转入,暂停
166020 中欧成长优选混合 大额定期定额投资,暂停
166020 中欧成长优选混合 大额转换转入,暂停
180008 银华货币A 大额转换转入,暂停
180008 银华货币A 大额定期定额投资,暂停
180009 银华货币B 大额定期定额投资,暂停
180009 银华货币B 大额转换转入,暂停
200003 长城货币A 大额转换转入,暂停
200003 长城货币A 大额定期定额投资,暂停
200008 长城品牌优选股票 大额定期定额投资,暂停
200008 长城品牌优选股票 大额转换转入,暂停
200009 长城稳健增利债券 大额转换转入,暂停
200009 长城稳健增利债券 大额定期定额投资,暂停
200013 长城积极增利债券A 大额定期定额投资,暂停
200013 长城积极增利债券A 大额转换转入,暂停
200103 长城货币B 大额定期定额投资,暂停
200103 长城货币B 大额转换转入,暂停
200113 长城积极增利债券C 大额转换转入,暂停
200113 长城积极增利债券C 大额定期定额投资,暂停
202105 南方广利回报债券A/B 大额定期定额投资,暂停
202105 南方广利回报债券A/B 大额转换转入,暂停
202107 南方广利回报债券C 大额转换转入,暂停
202107 南方广利回报债券C 大额定期定额投资,暂停
202108 南方润元A 大额转换转入,暂停
202110 南方润元C 大额转换转入,暂停
202301 南方现金增利货币A 大额定期定额投资,暂停
202302 南方现金增利货币B 大额定期定额投资,暂停
217008 招商安本增利债券 大额定期定额投资,暂停
217008 招商安本增利债券 大额转换转入,暂停
217011 招商安心收益债券 大额转换转入,暂停
217011 招商安心收益债券 大额定期定额投资,暂停
217018 招商安瑞进取债券 大额定期定额投资,暂停
217018 招商安瑞进取债券 大额转换转入,暂停
217020 招商安达保本混合 大额定期定额投资,暂停
233005 大摩强收益债券 大额转换转入,暂停
233005 大摩强收益债券 大额定期定额投资,暂停
233012 大摩多元收益债券A 大额定期定额投资,暂停
233012 大摩多元收益债券A 大额转换转入,暂停
233013 大摩多元收益债券C 大额转换转入,暂停
233013 大摩多元收益债券C 大额定期定额投资,暂停
240006 华宝兴业现金宝货币A 大额转换转入,暂停
240007 华宝兴业现金宝货币B 大额转换转入,暂停
240017 华宝兴业新兴产业股票 大额定期定额投资,暂停
253010 国联安安心成长混合 大额定期定额投资,暂停
253010 国联安安心成长混合 大额转换转入,暂停
253030 国联安信心增益债券 大额转换转入,暂停
260112 景顺长城能源基建股票 大额定期定额投资,暂停
260116 景顺长城核心竞争力股票 大额定期定额投资,暂停
270004 广发货币A 大额定期定额投资,暂停
270004 广发货币A 大额转换转入,暂停
270009 广发增强债券 大额转换转入,暂停
270009 广发增强债券 大额定期定额投资,暂停
270014 广发货币B 大额定期定额投资,暂停
270014 广发货币B 大额转换转入,暂停
270021 广发聚瑞股票 大额转换转入,暂停
270021 广发聚瑞股票 大额定期定额投资,暂停
270029 广发聚财信用债券A 大额转换转入,暂停
270029 广发聚财信用债券A 大额定期定额投资,暂停
270030 广发聚财信用债券B 大额定期定额投资,暂停
270030 广发聚财信用债券B 大额转换转入,暂停
270048 广发纯债债券A 大额转换转入,暂停
270048 广发纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
270049 广发纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
270049 广发纯债债券C 大额转换转入,暂停
270050 广发新经济股票 大额转换转入,暂停
270050 广发新经济股票 大额定期定额投资,暂停
310338 申万菱信收益宝货币A 大额定期定额投资,暂停
340005 兴全货币 大额定期定额投资,暂停
340005 兴全货币 大额转换转入,暂停
340008 兴全有机增长混合 大额定期定额投资,暂停
340008 兴全有机增长混合 大额转换转入,暂停
360003 光大保德信货币 大额转换转入,暂停
360008 光大保德信增利收益债券A 大额转换转入,暂停
360009 光大保德信增利收益债券C 大额转换转入,暂停
360013 光大保德信信用添益债券A 大额转换转入,暂停
360014 光大保德信信用添益债券C 大额转换转入,暂停
377530 上投摩根行业轮动股票 大额转换转入,暂停
377530 上投摩根行业轮动股票 大额定期定额投资,暂停
398031 中海蓝筹混合 大额转换转入,暂停
398031 中海蓝筹混合 大额定期定额投资,暂停
398061 中海消费主题精选股票 大额定期定额投资,暂停
398061 中海消费主题精选股票 大额转换转入,暂停
400009 东方稳健回报债券 大额转换转入,暂停
400009 东方稳健回报债券 大额定期定额投资,暂停
410002 华富货币 大额定期定额投资,暂停
410002 华富货币 大额转换转入,暂停
420006 天弘现金管家货币A 大额转换转入,暂停
420006 天弘现金管家货币A 大额定期定额投资,暂停
420106 天弘现金管家货币B 大额定期定额投资,暂停
420106 天弘现金管家货币B 大额转换转入,暂停
470009 汇添富民营活力股票 大额转换转入,暂停
470009 汇添富民营活力股票 大额定期定额投资,暂停
482002 工银货币 大额定期定额投资,暂停
485005 工银增强收益债券B 大额定期定额投资,暂停
485005 工银增强收益债券B 大额转换转入,暂停
485007 工银添利债券B 大额转换转入,暂停
485007 工银添利债券B 大额定期定额投资,暂停
485011 工银瑞信双利债券B 大额定期定额投资,暂停
485011 工银瑞信双利债券B 大额转换转入,暂停
485014 工银添颐债券B 大额转换转入,暂停
485014 工银添颐债券B 大额定期定额投资,暂停
485019 工银信用纯债债券B 大额定期定额投资,暂停
485019 工银信用纯债债券B 大额转换转入,暂停
485105 工银增强收益债券A 大额转换转入,暂停
485105 工银增强收益债券A 大额定期定额投资,暂停
485107 工银添利债券A 大额定期定额投资,暂停
485107 工银添利债券A 大额转换转入,暂停
485111 工银瑞信双利债券A 大额转换转入,暂停
485111 工银瑞信双利债券A 大额定期定额投资,暂停
485114 工银添颐债券A 大额定期定额投资,暂停
485114 工银添颐债券A 大额转换转入,暂停
485119 工银信用纯债债券A 大额转换转入,暂停
485119 工银信用纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
519505 海富通货币A 大额定期定额投资,暂停
519506 海富通货币B 大额定期定额投资,暂停
519566 浦银安盛日日盈货币A 大额定期定额投资,暂停
519566 浦银安盛日日盈货币A 大额转换转入,暂停
519567 浦银安盛日日盈货币B 大额转换转入,暂停
519567 浦银安盛日日盈货币B 大额定期定额投资,暂停
519568 浦银安盛日日盈货币D 大额定期定额投资,暂停
519568 浦银安盛日日盈货币D 大额转换转入,暂停
519670 银河行业股票 大额转换转入,暂停
519670 银河行业股票 大额定期定额投资,暂停
519679 银河主题策略股票 大额定期定额投资,暂停
519679 银河主题策略股票 大额转换转入,暂停
519977 长信可转债A 大额转换转入,暂停
519977 长信可转债A 大额定期定额投资,暂停
519993 长信增利动态策略股票 后端转换转入,暂停
519993 长信增利动态策略股票 后端日常申购,暂停
519994 长信金利趋势股票 后端日常申购,暂停
519994 长信金利趋势股票 后端转换转入,暂停
519996 长信银利精选股票 后端日常申购,暂停
519996 长信银利精选股票 后端转换转入,暂停
530008 建信稳定增利债券C 大额转换转入,暂停
530008 建信稳定增利债券C 大额定期定额投资,暂停
530017 建信双息红利债券A 大额定期定额投资,暂停
530017 建信双息红利债券A 大额转换转入,暂停
530020 建信转债增强债券A 大额转换转入,暂停
530020 建信转债增强债券A 大额定期定额投资,暂停
531008 建信稳定增利债券A 大额转换转入,暂停
531008 建信稳定增利债券A 大额定期定额投资,暂停
531017 建信双息红利债券C 大额定期定额投资,暂停
531017 建信双息红利债券C 大额转换转入,暂停
531020 建信转债增强债券C 大额定期定额投资,暂停
531020 建信转债增强债券C 大额转换转入,暂停
550006 信诚经典优债A 大额转换转入,暂停
550006 信诚经典优债A 大额定期定额投资,暂停
550007 信诚经典优债B 大额定期定额投资,暂停
550007 信诚经典优债B 大额转换转入,暂停
630005 华商动态阿尔法混合 大额定期定额投资,暂停
630011 华商主题精选股票 大额定期定额投资,暂停
750006 安信现金管理货币A 大额定期定额投资,暂停
750006 安信现金管理货币A 大额转换转入,暂停
750007 安信现金管理货币B 大额转换转入,暂停
750007 安信现金管理货币B 大额定期定额投资,暂停
161820 银华纯债信用债券(LOF) 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2013-07-08

  图片 38资产创设日

图片 39  货币型基金结转分占的额数可赎回开始日

天天活动音讯提醒

  资本权益登记日

519673 银河康乐股票 基金发行起始日:2014-10-23,基金发行截止日:2014-11-19,基金管理人:银河基金管理有限公司

图片 40  基金占有率拆分日

  图片 41基金场内红利发放日

  基金场外除息日

184701 基金景福 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-11-10,权利登记日:2014-11-17,会议召开日:2014-11-18
160622 鹏华丰利债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日:2016-12-01,基金场外除息日:2016-12-01,基金场外红利发放日:2016-12-05

  图片 42红利转再投资日

  基金全数人民代表大会举办日

000388 泰达宏利瑞利分级债券B 基金场外赎回起始日:2014-11-14,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

2016年11月28日(星期一)

040028 华安月月鑫短期理财债券A 2014年第11次收益支付, 计算期间:2014-10-30至2014-11-26,按月结转,收益支付日:2014-11-26,结转份额赎回起始日:2014-12-26
040029 华安月月鑫短期理财债券B 2014年第11次收益支付, 计算期间:2014-10-30至2014-11-26,按月结转,收益支付日:2014-11-26,结转份额赎回起始日:2014-12-26
070028 嘉实安心货币A 2014年第12次收益支付, 计算期间:2014-11-25至2014-12-24,按月结转,收益支付日:2014-12-25,收益结转日:2014-12-25,结转份额赎回起始日:2014-12-26
070029 嘉实安心货币B 2014年第12次收益支付, 计算期间:2014-11-25至2014-12-24,按月结转,收益支付日:2014-12-25,收益结转日:2014-12-25,结转份额赎回起始日:2014-12-26
206016 鹏华月月发短期理财债券A 2014年第8次收益支付, 计算期间:2014-10-30至2014-11-26,按日结转,收益支付日:2014-11-26,收益结转日:2014-11-26,结转份额赎回起始日:2014-12-26
206017 鹏华月月发短期理财债券B 2014年第8次收益支付, 计算期间:2014-10-30至2014-11-26,按日结转,收益支付日:2014-11-26,收益结转日:2014-11-26,结转份额赎回起始日:2014-12-26
161010 富国天丰强化债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.01元,每10份基金税后分红:0.01元,基金权益登记日: 2013-07-09,基金场外除息日:2013-07-09,基金场外红利发放日:2013-07-11
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2013-07-09,基金场外除息日:2013-07-09,基金场外红利发放日:2013-07-11

  图片 43资金财产场外红利发放日

 

  图片 44费用场外红利发放日

  开放式基金交易提醒

000191 富国信用债债券A 再投资赎回起始日:2014-11-19
000192 富国信用债债券C 再投资赎回起始日:2014-11-19
000289 鹏华丰泰定期开放债券 再投资赎回起始日:2014-11-19
000295 鹏华丰实定期开放债券A 再投资赎回起始日:2014-11-19
000296 鹏华丰实定期开放债券B 再投资赎回起始日:2014-11-19
000345 鹏华丰融定期开放债券 再投资赎回起始日:2014-11-19
160622 鹏华丰利债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场内除息日:2016-12-02,基金场外除息日:2016-12-01,基金权益登记日:2016-12-01,基金场外红利发放日:2016-12-05

  图片 45基金场外申购初叶日

  老是股票停牌起头日

  图片 46资本权益登记日

图片 47  基金场外除息日

020029 国泰6个月短期理财债券A 基金全称变动日:2014-12-31,变动前全称:国泰6个月短期理财债券型证券投资基金,变动后全称:国泰创利债券型证券投资基金
161010 富国天丰强化债券(LOF) 基金场内红利发放日:2013-07-12
161019 富国新天锋定期开放债券 基金场内红利发放日:2013-07-12
166902 民生加银平稳增利A 基金场内红利发放日:2013-07-12
166903 民生加银平稳增利C 基金场内红利发放日:2013-07-12
000489 光大保德信岁末红利债券A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-11-12
000490 光大保德信岁末红利债券C 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-11-12

图片 48  基金场外红利发放日

  图片 49暂停定时定额日

162715 广发聚源定期债券A 基金上市日:2013-07-10

  图片 50红利转再投资日

图片 51  再投资赎回发轫日

000195 工银保本3号混合A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-12-29,暂停基金赎回截止日:2015-06-25
000196 工银保本3号混合B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-12-29,暂停基金赎回截止日:2015-06-25
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-12-29,暂停基金赎回截止日:2015-01-26
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-12-29,暂停基金赎回截止日:2015-01-26
121010 国投瑞银瑞源保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-12-29
206016 鹏华月月发短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-12-29
206017 鹏华月月发短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-12-29
000136 民生加银策略精选混合 转换成民生加银品牌蓝筹混合(代码:690001)起始日:2013-07-08
000136 民生加银策略精选混合 转换成民生增强收益债券A(代码:690002)起始日:2013-07-08
000136 民生加银策略精选混合 转换成民生加银精选股票(代码:690003)起始日:2013-07-08
000136 民生加银策略精选混合 转换成民生加银稳健成长股票(代码:690004)起始日:2013-07-08
000136 民生加银策略精选混合 转换成民生加银内需增长股票(代码:690005)起始日:2013-07-08
000136 民生加银策略精选混合 转换成民生加银景气行业股票(代码:690007)起始日:2013-07-08
000136 民生加银策略精选混合 转换成民生中证内地资源主题指数(代码:690008)起始日:2013-07-08
000136 民生加银策略精选混合 转换成民生加银信用双利债券A(代码:690006)起始日:2013-07-08
000136 民生加银策略精选混合 转换成民生加银红利回报混合(代码:690009)起始日:2013-07-08
000136 民生加银策略精选混合 转换成民生加银现金增利货币A(代码:690010)起始日:2013-07-08
000136 民生加银策略精选混合 转换成民生加银积极成长混合(代码:690011)起始日:2013-07-08
000136 民生加银策略精选混合 转换成民生家盈理财7天债券A(代码:690012)起始日:2013-07-08
000136 民生加银策略精选混合 转换成民生加银转债优选A(代码:000067)起始日:2013-07-08
000136 民生加银策略精选混合 转换成民生家盈理财月度债券A(代码:000089)起始日:2013-07-08
000136 民生加银策略精选混合 转换成民生增强收益债券C(代码:690202)起始日:2013-07-08
000136 民生加银策略精选混合 转换成民生加银信用双利债券C(代码:690206)起始日:2013-07-08
000136 民生加银策略精选混合 转换成民生加银现金增利货币B(代码:690210)起始日:2013-07-08
000136 民生加银策略精选混合 转换成民生家盈理财7天债券B(代码:690212)起始日:2013-07-08
000136 民生加银策略精选混合 转换成民生加银转债优选C(代码:000068)起始日:2013-07-08
000136 民生加银策略精选混合 转换成民生家盈理财月度债券B(代码:000090)起始日:2013-07-08
070010 嘉实主题混合 暂停日常申购日:2014-11-14至2014-12-10

 

  图片 52基金场外除息日

002021 华夏回报二号混合 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2013-07-09,基金场外红利发放日:2013-07-10
161010 富国天丰强化债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.01元,每10份基金税后分红:0.01元,基金场外除息日:2013-07-09,基金场外红利发放日:2013-07-11
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金场外除息日:2013-07-09,基金场外红利发放日:2013-07-11
000357 大成景祥分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-19,暂停基金赎回截止日:2015-05-15
001885 中欧新蓝筹混合E 每10份基金税前分红:3.99元,每10份基金税后分红:3.99元,基金场外除息日:2016-11-25,基金场外红利发放日:2016-11-29
001938 中欧时代先锋股票 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2016-11-25,基金场外红利发放日:2016-11-29
002817 招商招恒纯债债券A 每10份基金税前分红:0.055元,每10份基金税后分红:0.055元,基金场外除息日:2016-11-25,基金场外红利发放日:2016-11-28
002818 招商招恒纯债债券C 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2016-11-25,基金场外红利发放日:2016-11-28
002994 招商招裕纯债债券A 每10份基金税前分红:0.045元,每10份基金税后分红:0.045元,基金场外除息日:2016-11-25,基金场外红利发放日:2016-11-28
002995 招商招裕纯债债券C 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金场外除息日:2016-11-25,基金场外红利发放日:2016-11-28
080003 长盛积极配置债券 每10份基金税前分红:4.05元,每10份基金税后分红:4.05元,基金场外除息日:2016-11-25,基金场外红利发放日:2016-11-29
165517 信诚双盈债券(LOF) 每10份基金税前分红:4.0元,每10份基金税后分红:4.0元,基金场外除息日:2016-11-25,基金场外红利发放日:2016-11-29
166002 中欧新蓝筹混合A 每10份基金税前分红:3.69元,每10份基金税后分红:3.69元,基金场外除息日:2016-11-25,基金场外红利发放日:2016-11-29
519752 交银新回报灵活配置混合A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2016-11-25,基金场外红利发放日:2016-11-29
519760 交银新回报灵活配置混合C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2016-11-25,基金场外红利发放日:2016-11-29
519764 交银卓越回报灵活配置混合 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2016-11-25,基金场外红利发放日:2016-11-29

  图片 53再投资赎回初叶日

  再投资赎回初阶日

000753 华宝兴业量化对冲混合A 基金场外赎回起始日:2014-11-17,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
000754 华宝兴业量化对冲混合C 基金场外赎回起始日:2014-11-17,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
002464 创金合信尊利纯债债券 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日: 2016-11-24,基金场外除息日:2016-11-24,基金场外红利发放日:2016-11-28
002817 招商招恒纯债债券A 每10份基金税前分红:0.055元,每10份基金税后分红:0.055元,基金权益登记日: 2016-11-25,基金场外除息日:2016-11-25,基金场外红利发放日:2016-11-28
002818 招商招恒纯债债券C 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2016-11-25,基金场外除息日:2016-11-25,基金场外红利发放日:2016-11-28
002994 招商招裕纯债债券A 每10份基金税前分红:0.045元,每10份基金税后分红:0.045元,基金权益登记日: 2016-11-25,基金场外除息日:2016-11-25,基金场外红利发放日:2016-11-28
002995 招商招裕纯债债券C 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2016-11-25,基金场外除息日:2016-11-25,基金场外红利发放日:2016-11-28
100060 富国高新技术产业混合 每10份基金税前分红:4.2元,每10份基金税后分红:4.2元,基金权益登记日: 2016-11-23,基金场外除息日:2016-11-24,基金场外红利发放日:2016-11-28
519676 银河强化债券 每10份基金税前分红:5.6元,每10份基金税后分红:5.6元,基金权益登记日: 2016-11-24,基金场外除息日:2016-11-24,基金场外红利发放日:2016-11-28
000195 工银保本3号混合A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-29,暂停基金申购截止日:2015-06-25
000196 工银保本3号混合B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-29,暂停基金申购截止日:2015-06-25
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-29,暂停基金申购截止日:2015-01-22
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-29,暂停基金申购截止日:2015-01-22
206016 鹏华月月发短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-29
206017 鹏华月月发短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-29
487016 工银瑞信保本混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-29,暂停基金申购截止日:2015-01-05
740601 长安货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-29,暂停基金申购截止日:2014-12-31
740602 长安货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-29,暂停基金申购截止日:2014-12-31
161117 易方达永旭添利债券 每10份基金税前分红:0.21元,每10份基金税后分红:0.21元,基金权益登记日:2013-07-11,基金场外除息日:2013-07-11,基金场外红利发放日:2013-07-15

  图片 54财力场内除息日

 

000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日:2014-12-30,基金场外除息日:2014-12-30,基金场外红利发放日:2014-12-31
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日:2014-12-30,基金场外除息日:2014-12-30,基金场外红利发放日:2014-12-31
161713 招商信用添利债券封闭 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金权益登记日:2014-12-30,基金场外除息日:2014-12-30,基金场外红利发放日:2015-01-05
511880 银华货币ETF 每10份基金税前分红:42.28元,每10份基金税后分红:42.28元,基金权益登记日:2014-12-30,基金场外除息日:2014-12-31,基金场外红利发放日:2015-01-07

  资金财产场内除息日

519160 新华安享惠金定期债券A 基金场内赎回起始日:2014-11-13
519161 新华安享惠金定期债券C 基金场内赎回起始日:2014-11-13

图片 55  基金老董调节通知日

  图片 56货币型基金收入结账和转账分占的额数日

  红利转再投资日

000387 泰达宏利瑞利分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-19,暂停基金申购截止日:2015-05-13

 

150042 长信利鑫分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-23,恢复交易日:2014-12-25
519983 长信量化先锋股票 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-11-10,恢复交易日:2014-12-25
519983 长信量化先锋股票 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-11-10,恢复交易日:2014-12-25
100018 富国天利增长债券 红利转再投资日:2013-07-10
100066 富国纯债债券发起A 红利转再投资日:2013-07-10
100068 富国纯债债券发起C 红利转再投资日:2013-07-10
206011 鹏华美国房地产(QDII) 红利转再投资日:2013-07-10

  图片 57财力发行甘休日

150281 长盛中证金融地产分级A 因刊登重要事项公告,停牌一天,停牌日:2016-12-01,恢复交易日:2016-12-02
502013 长盛中证申万一带一路分级 因刊登重要事项公告,停牌一天,停牌日:2016-12-01,恢复交易日:2016-12-02
502014 长盛中证申万一带一路分级A 因刊登重要事项公告,停牌一天,停牌日:2016-12-01,恢复交易日:2016-12-02
502040 长盛上证50指数分级 因刊登重要事项公告,停牌一天,停牌日:2016-12-01,恢复交易日:2016-12-02
502041 长盛上证50指数分级A 因刊登重要事项公告,停牌一天,停牌日:2016-12-01,恢复交易日:2016-12-02
502053 长盛中证证券公司分级 因刊登重要事项公告,停牌一天,停牌日:2016-12-01,恢复交易日:2016-12-02
502054 长盛中证证券公司分级A 因刊登重要事项公告,停牌一天,停牌日:2016-12-01,恢复交易日:2016-12-02
206008 鹏华丰盛稳固收益债券 再投资赎回起始日:2014-12-26
000125 上投摩根天颐年丰混合 基金发行起始日:2013-06-17,基金发行截止日:2013-07-12,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司[微博]
000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 基金发行起始日:2013-06-13,基金发行截止日:2013-07-12,基金管理人:国泰基金[微博]管理有限公司
000209 信诚新兴产业股票 基金发行起始日:2013-06-17,基金发行截止日:2013-07-12,基金管理人:信诚基金管理有限公司
000212 泰信鑫益定期开放债券A 基金发行起始日:2013-06-19,基金发行截止日:2013-07-12,基金管理人:泰信基金管理有限公司
000213 泰信鑫益定期开放债券C 基金发行起始日:2013-06-19,基金发行截止日:2013-07-12,基金管理人:泰信基金管理有限公司
150137 安信宝利分级债券B 基金发行起始日:2013-06-24,基金发行截止日:2013-07-12,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
159927 鹏华沪深300ETF 基金发行起始日:2013-06-17,基金发行截止日:2013-07-12,基金管理人:鹏华基金管理有限公司[微博]
400022 东方利群混合 基金发行起始日:2013-06-17,基金发行截止日:2013-07-12,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
518800 国泰黄金ETF 基金发行起始日:2013-06-24,基金发行截止日:2013-07-12,基金管理人:国泰基金管理有限公司
518880 华安黄金易(ETF) 基金发行起始日:2013-06-24,基金发行截止日:2013-07-12,基金管理人:华安基金管理有限公司

  图片 58基金场外申购初阶日

 

  图片 59暂停基金赎回日

  财力权益登记日

  图片 60基金场外除息日

161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 基金上市日:2016-11-25
161026 富国中证国有企业改革指数分级 基金场外赎回起始日:2014-12-30,基金管理人:富国基金管理有限公司

  开放式基金交易提示

  2014年11月13日(星期四)

 

  图片 61开放式基金交易提醒

  开支场内除息日

  图片 62停顿基金调换转入日

图片 63  基金场内申购伊始日

  图片 64财力拆分结果文告日

161117 易方达永旭添利债券 每10份基金税前分红:0.21元,每10份基金税后分红:0.21元,基金场内除息日:2013-07-12,基金场外除息日:2013-07-11,基金权益登记日:2013-07-11,基金场外红利发放日:2013-07-15
000069 国投瑞银中高等级债券A 红利转再投资日:2014-11-14
000070 国投瑞银中高等级债券C 红利转再投资日:2014-11-14
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 红利转再投资日:2014-11-14
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 红利转再投资日:2014-11-14

图片 65  明天停止证券上市提醒

  图片 66三番两次停止股票上市伊始日

164702 汇添富季季红定期开放债券 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2013-07-12,基金场外除息日:2013-07-12,基金场外红利发放日:2013-07-16

  图片 67资金财产发行最早日

002755 博时裕盛纯债债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2016-11-30,基金场外除息日:2016-11-30,基金场外红利发放日:2016-12-02

  2014年12月30日(星期二)

  前天股票停牌提醒

000069 国投瑞银中高等级债券A 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金场外除息日:2014-11-13,基金场外红利发放日:2014-11-17
000070 国投瑞银中高等级债券C 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金场外除息日:2014-11-13,基金场外红利发放日:2014-11-17
000520 上银新兴价值成长股票 每10份基金税前分红:1.07元,每10份基金税后分红:1.07元,基金场外除息日:2014-11-13,基金场外红利发放日:2014-11-17
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2014-11-13,基金场外红利发放日:2014-11-17
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2014-11-13,基金场外红利发放日:2014-11-17
160814 长盛中证金融地产分级 基金拆分公告日:2016-11-25,基金份额拆分日:2016-11-30
502013 长盛中证申万一带一路分级 基金拆分公告日:2016-11-25,基金份额拆分日:2016-11-30
502040 长盛上证50指数分级 基金拆分公告日:2016-11-25,基金份额拆分日:2016-11-30
502053 长盛中证证券公司分级 基金拆分公告日:2016-11-25,基金份额拆分日:2016-11-30

  2014年12月29日(星期一)

  过来交易日

000305 中银中高等级债券 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2014-11-12,基金场外除息日:2014-11-12,基金场外红利发放日:2014-11-14
000372 中银惠利半年定期开放债券 每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金权益登记日:2014-11-12,基金场外除息日:2014-11-12,基金场外红利发放日:2014-11-14
002001 华夏回报混合 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2014-11-12,基金场外除息日:2014-11-12,基金场外红利发放日:2014-11-13

 

000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场外除息日:2014-12-30,基金场外红利发放日:2014-12-31
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场外除息日:2014-12-30,基金场外红利发放日:2014-12-31
161713 招商信用添利债券封闭 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金场外除息日:2014-12-30,基金场外红利发放日:2015-01-05

  2013年07月08日(星期一)

  图片 68基金场外赎回发轫日

 

160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 基金场外赎回起始日:2014-12-26,基金管理人:长盛基金管理有限公司

  资金场外红利发放日

000104 华宸信用增利债券 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2014-11-11,基金场外除息日:2014-11-11,基金场外红利发放日:2014-11-12

图片 69  基金发行截至日

184701 基金景福 封闭式基金终止上市公告日:2014-12-23,封闭式基金终止上市日:2014-12-26
002021 华夏回报二号混合 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2013-07-09,基金场外除息日:2013-07-09,基金场外红利发放日:2013-07-10
100018 富国天利增长债券 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日:2013-07-09,基金场外除息日:2013-07-10,基金场外红利发放日:2013-07-12
100066 富国纯债债券发起A 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日:2013-07-09,基金场外除息日:2013-07-10,基金场外红利发放日:2013-07-12
100068 富国纯债债券发起C 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日:2013-07-09,基金场外除息日:2013-07-10,基金场外红利发放日:2013-07-12
161010 富国天丰强化债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.01元,每10份基金税后分红:0.01元,基金权益登记日:2013-07-09,基金场外除息日:2013-07-09,基金场外红利发放日:2013-07-11
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日:2013-07-09,基金场外除息日:2013-07-09,基金场外红利发放日:2013-07-11
000387 泰达宏利瑞利分级债券A 基金拆分公告日:2014-11-05,基金份额拆分日:2014-11-14
000466 融通通瑞一年目标触发式债券 基金拆分公告日:2014-11-06,基金份额拆分日:2014-11-14

 

  图片 70再投资赎回初始日

000220 富国医疗保健行业股票 基金发行起始日:2013-07-10,基金发行截止日:2013-08-02,基金管理人:富国基金管理有限公司[微博]
000237 国投瑞银岁添利定开债券A 基金发行起始日:2013-07-10,基金发行截止日:2013-08-09,基金管理人:国投瑞银基金[微博]管理有限公司
000238 国投瑞银岁添利定开债券C 基金发行起始日:2013-07-10,基金发行截止日:2013-08-09,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
000357 大成景祥分级债券A 基金拆分公告日:2014-10-29,基金份额拆分日:2014-11-19

图片 71  基金场内赎回开始日

  图片 72基金场外红利发放日

161117 易方达永旭添利债券 暂停转托管日:2013-07-09至2013-07-11
202202 南方避险增值混合 暂停日常赎回日:2013-07-09至2013-07-12

  图片 73红利转再投资日

图片 74  基金特别占有率折算日

000573 天弘通利混合 每10份基金税前分红:0.69元,每10份基金税后分红:0.69元,基金权益登记日: 2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
000639 宝盈祥瑞养老混合 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
000744 北信瑞丰稳定收益债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
000745 北信瑞丰稳定收益债券C 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日: 2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
166020 中欧成长优选混合 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2014-12-24,基金场外除息日:2014-12-24,基金场外红利发放日:2014-12-26
202009 南方盛元红利股票 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
206008 鹏华丰盛稳固收益债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2014-12-24,基金场外除息日:2014-12-24,基金场外红利发放日:2014-12-26
213007 宝盈增强收益债券A/B 每10份基金税前分红:1.2元,每10份基金税后分红:1.2元,基金权益登记日: 2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
213917 宝盈增强收益债券C 每10份基金税前分红:1.2元,每10份基金税后分红:1.2元,基金权益登记日: 2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
260117 景顺长城支柱产业股票 每10份基金税前分红:2.8元,每10份基金税后分红:2.8元,基金权益登记日: 2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
288102 中信稳定双利债券 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金权益登记日: 2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
420002 天弘永利债券A 每10份基金税前分红:0.104元,每10份基金税后分红:0.104元,基金权益登记日: 2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
420102 天弘永利债券B 每10份基金税前分红:0.119元,每10份基金税后分红:0.119元,基金权益登记日: 2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26

  资金财产发行早先日

  图片 75基金场内红利发放日

000059 国联安医药100指数 每10份基金税前分红:5.6元,每10份基金税后分红:5.6元,基金权益登记日:2016-11-28,基金场外除息日:2016-11-28,基金场外红利发放日:2016-11-29
000639 宝盈祥瑞养老混合 每10份基金税前分红:1.4元,每10份基金税后分红:1.4元,基金权益登记日:2016-11-28,基金场外除息日:2016-11-28,基金场外红利发放日:2016-11-29
000849 汇丰晋信双核策略混合A 每10份基金税前分红:2.4元,每10份基金税后分红:2.4元,基金权益登记日:2016-11-28,基金场外除息日:2016-11-28,基金场外红利发放日:2016-11-30
000850 汇丰晋信双核策略混合C 每10份基金税前分红:2.4元,每10份基金税后分红:2.4元,基金权益登记日:2016-11-28,基金场外除息日:2016-11-28,基金场外红利发放日:2016-11-30
001990 中欧数据挖掘混合 每10份基金税前分红:0.31元,每10份基金税后分红:0.31元,基金权益登记日:2016-11-28,基金场外除息日:2016-11-28,基金场外红利发放日:2016-11-30
162210 泰达宏利集利债券A 每10份基金税前分红:2.4元,每10份基金税后分红:2.4元,基金权益登记日:2016-11-28,基金场外除息日:2016-11-28,基金场外红利发放日:2016-11-29
162299 泰达宏利集利债券C 每10份基金税前分红:2.3元,每10份基金税后分红:2.3元,基金权益登记日:2016-11-28,基金场外除息日:2016-11-28,基金场外红利发放日:2016-11-29
510050 华夏上证50ETF 每10份基金税前分红:0.53元,每10份基金税后分红:0.53元,基金权益登记日:2016-11-28,基金场外除息日:2016-11-29,基金场外红利发放日:2016-12-02
100058 富国产业债 红利转再投资日:2014-12-29
217001 招商安泰股票 红利转再投资日:2014-12-29
217002 招商安泰平衡混合 红利转再投资日:2014-12-29
217023 招商信用增强债券 红利转再投资日:2014-12-29

  基金场外赎回开端日

  2014年11月12日(星期三)

 

070028 嘉实安心货币A 2014年第12次收益支付, 计算期间:2014-11-25至2014-12-24,按月结转,收益支付日:2014-12-25,收益结转日:2014-12-25,结转份额赎回起始日:2014-12-26
070029 嘉实安心货币B 2014年第12次收益支付, 计算期间:2014-11-25至2014-12-24,按月结转,收益支付日:2014-12-25,收益结转日:2014-12-25,结转份额赎回起始日:2014-12-26
000111 易方达纯债1年定开债券A 基金发行起始日:2013-07-08,基金发行截止日:2013-07-26,基金管理人:易方达基金[微博]管理有限公司
000112 易方达纯债1年定开债券C 基金发行起始日:2013-07-08,基金发行截止日:2013-07-26,基金管理人:易方达基金管理有限公司
000179 广发美国房地产指数(QDII) 基金发行起始日:2013-07-08,基金发行截止日:2013-08-02,基金管理人:广发基金管理有限公司
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 基金发行起始日:2013-07-08,基金发行截止日:2013-08-02,基金管理人:广发基金管理有限公司
150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 基金发行起始日:2013-07-08,基金发行截止日:2013-07-26,基金管理人:招商基金管理有限公司
150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 基金发行起始日:2013-07-08,基金发行截止日:2013-07-26,基金管理人:招商基金管理有限公司
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 基金发行起始日:2013-07-08,基金发行截止日:2013-07-26,基金管理人:招商基金管理有限公司
166904 民生平稳添利定期开放债券A 基金发行起始日:2013-07-08,基金发行截止日:2013-08-06,基金管理人:民生加银基金管理有限公司
166905 民生平稳添利定期开放债券C 基金发行起始日:2013-07-08,基金发行截止日:2013-08-06,基金管理人:民生加银基金管理有限公司
167502 安信宝利分级债券A 基金发行起始日:2013-07-08,基金发行截止日:2013-07-19,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
519662 银河岁岁回报债券A 基金发行起始日:2013-07-08,基金发行截止日:2013-08-02,基金管理人:银河基金[微博]管理有限公司
519663 银河岁岁回报债券C 基金发行起始日:2013-07-08,基金发行截止日:2013-08-02,基金管理人:银河基金管理有限公司

  图片 76暂停基金申购日

000524 上投摩根民生需求股票 每10份基金税前分红:4.39元,每10份基金税后分红:4.39元,基金场外除息日:2016-11-29,基金场外红利发放日:2016-11-30
002832 工银恒享纯债债券 每10份基金税前分红:0.038元,每10份基金税后分红:0.038元,基金场外除息日:2016-11-29,基金场外红利发放日:2016-11-30
420002 天弘永利债券A 每10份基金税前分红:0.155元,每10份基金税后分红:0.155元,基金场外除息日:2016-11-29,基金场外红利发放日:2016-11-30
420102 天弘永利债券B 每10份基金税前分红:0.163元,每10份基金税后分红:0.163元,基金场外除息日:2016-11-29,基金场外红利发放日:2016-11-30
510050 华夏上证50ETF 每10份基金税前分红:0.53元,每10份基金税后分红:0.53元,基金场外除息日:2016-11-29,基金场外红利发放日:2016-12-02
000203 国富日日收益货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-12-30,暂停大额申购截止日:2014-12-31
000204 国富日日收益货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-12-30,暂停大额申购截止日:2014-12-31

  资金发行截至日

000086 南方稳利1年定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-17
000387 泰达宏利瑞利分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-17,暂停基金赎回截止日:2015-05-13
000388 泰达宏利瑞利分级债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-17,暂停基金赎回截止日:2015-11-12
000720 南方稳利1年定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-17
519051 海富通一年定开债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-17,暂停基金赎回截止日:2015-11-13
519118 浦银安盛幸福回报债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-17,暂停基金赎回截止日:2015-11-13
519119 浦银安盛幸福回报债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-17,暂停基金赎回截止日:2015-11-13
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 暂停日常申购日:2016-12-01至2017-02-21
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 暂停日常赎回日:2016-12-01至2017-02-21
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 暂停转换转出日:2016-12-01至2017-02-21
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 暂停转换转入日:2016-12-01至2017-02-21
001729 银华逆向投资定开混合发起式 暂停日常申购日:2016-12-01至2017-02-21
001729 银华逆向投资定开混合发起式 暂停日常赎回日:2016-12-01至2017-02-21
001729 银华逆向投资定开混合发起式 暂停转换转出日:2016-12-01至2017-02-21
001729 银华逆向投资定开混合发起式 暂停转换转入日:2016-12-01至2017-02-21
161811 银华沪深300指数分级 暂停日常申购日:2016-12-01至2016-12-02
161811 银华沪深300指数分级 暂停日常赎回日:2016-12-01至2016-12-02
161811 银华沪深300指数分级 暂停定期定额日:2016-12-01至2016-12-02
161811 银华沪深300指数分级 暂停转托管日:2016-12-01至2016-12-02
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 暂停日常申购日:2016-12-01至2016-12-02
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 暂停日常赎回日:2016-12-01至2016-12-02
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 暂停定期定额日:2016-12-01至2016-12-02
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 暂停转托管日:2016-12-01至2016-12-02

  图片 77货币型基金收入结账和转账分占的额数日

  2013年07月11日(星期四)

000466 融通通瑞一年目标触发式债券 基金全称变动日:2014-11-14,变动前全称:融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金,变动后全称:融通通瑞债券型证券投资基金

图片 78  基金上市日

  图片 79密闭式基金终止上市日

  再投资赎回初步日

000388 泰达宏利瑞利分级债券B 基金场外申购起始日:2014-11-14,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

图片 80  暂停大数额申购日

100058 富国产业债 再投资赎回起始日:2014-12-31
217001 招商安泰股票 再投资赎回起始日:2014-12-31
217002 招商安泰平衡混合 再投资赎回起始日:2014-12-31
217023 招商信用增强债券 再投资赎回起始日:2014-12-31

  停顿基金申购日

  图片 81资金财产具有人大会实行日

 

040030 华安季季鑫短期理财债券A 2014年第3次收益支付, 计算期间:2014-07-03至2014-09-26,按月结转,收益支付日:2014-09-26,结转份额赎回起始日:2014-12-29
040031 华安季季鑫短期理财债券B 2014年第3次收益支付, 计算期间:2014-07-03至2014-09-26,按月结转,收益支付日:2014-09-26,结转份额赎回起始日:2014-12-29
410002 华富货币 2014年第12次收益支付, 计算期间:2014-11-26至2014-12-25,按月结转,收益支付日:2014-12-26,收益结转日:2014-12-26,结转份额赎回起始日:2014-12-29
100018 富国天利增长债券 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金场外除息日:2013-07-10,基金场外红利发放日:2013-07-12
100066 富国纯债债券发起A 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金场外除息日:2013-07-10,基金场外红利发放日:2013-07-12
100068 富国纯债债券发起C 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金场外除息日:2013-07-10,基金场外红利发放日:2013-07-12
161216 国投瑞银双债债券封闭A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2013-07-10,基金场外红利发放日:2013-07-12
166902 民生加银平稳增利A 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金场外除息日:2013-07-10,基金场外红利发放日:2013-07-12
166903 民生加银平稳增利C 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金场外除息日:2013-07-10,基金场外红利发放日:2013-07-12
000859 融通通瑞债券C 基金成立日:2014-11-14

图片 82  暂停定时定额日

  图片 83基金持有人民代表大会举办通报通告日

161903 万家公用事业行业股票(LOF) 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,连续停牌起始日:2013-07-11
164702 汇添富季季红定期开放债券 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,连续停牌起始日:2013-07-11
000466 融通通瑞一年目标触发式债券 基金简称变动日:2014-11-14,变动前简称:融通通瑞一年目标触发式债券,变动后简称:融通通瑞债券A
002898 富国两年期理财债券A 基金发行起始日:2016-09-05,基金发行截止日:2016-12-01,基金管理人:富国基金管理有限公司
002899 富国两年期理财债券C 基金发行起始日:2016-09-05,基金发行截止日:2016-12-01,基金管理人:富国基金管理有限公司
003776 南方宣利债券A 基金发行起始日:2016-11-25,基金发行截止日:2016-12-01,基金管理人:南方基金管理有限公司
003777 南方宣利债券C 基金发行起始日:2016-11-25,基金发行截止日:2016-12-01,基金管理人:南方基金管理有限公司
003814 银华上证10年期国债指数A 基金发行起始日:2016-11-28,基金发行截止日:2016-12-01,基金管理人:银华基金管理股份有限公司
003815 银华上证10年期国债指数C 基金发行起始日:2016-11-28,基金发行截止日:2016-12-01,基金管理人:银华基金管理股份有限公司
003817 银华上证5年期国债指数A 基金发行起始日:2016-11-28,基金发行截止日:2016-12-01,基金管理人:银华基金管理股份有限公司
003818 银华上证5年期国债指数C 基金发行起始日:2016-11-28,基金发行截止日:2016-12-01,基金管理人:银华基金管理股份有限公司
160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 基金场内赎回起始日:2014-12-26
070010 嘉实主题混合 暂停,(070010) 嘉实主题混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2013-07-11,恢复交易日:2013-07-12

  图片 84资金财产权益登记日

000059 国联安医药100指数 每10份基金税前分红:5.6元,每10份基金税后分红:5.6元,基金权益登记日: 2016-11-28,基金场外除息日:2016-11-28,基金场外红利发放日:2016-11-29
000639 宝盈祥瑞养老混合 每10份基金税前分红:1.4元,每10份基金税后分红:1.4元,基金权益登记日: 2016-11-28,基金场外除息日:2016-11-28,基金场外红利发放日:2016-11-29
001885 中欧新蓝筹混合E 每10份基金税前分红:3.99元,每10份基金税后分红:3.99元,基金权益登记日: 2016-11-25,基金场外除息日:2016-11-25,基金场外红利发放日:2016-11-29
001938 中欧时代先锋股票 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2016-11-25,基金场外除息日:2016-11-25,基金场外红利发放日:2016-11-29
080003 长盛积极配置债券 每10份基金税前分红:4.05元,每10份基金税后分红:4.05元,基金权益登记日: 2016-11-25,基金场外除息日:2016-11-25,基金场外红利发放日:2016-11-29
162210 泰达宏利集利债券A 每10份基金税前分红:2.4元,每10份基金税后分红:2.4元,基金权益登记日: 2016-11-28,基金场外除息日:2016-11-28,基金场外红利发放日:2016-11-29
162299 泰达宏利集利债券C 每10份基金税前分红:2.3元,每10份基金税后分红:2.3元,基金权益登记日: 2016-11-28,基金场外除息日:2016-11-28,基金场外红利发放日:2016-11-29
165517 信诚双盈债券(LOF) 每10份基金税前分红:4.0元,每10份基金税后分红:4.0元,基金权益登记日: 2016-11-25,基金场外除息日:2016-11-25,基金场外红利发放日:2016-11-29
166002 中欧新蓝筹混合A 每10份基金税前分红:3.69元,每10份基金税后分红:3.69元,基金权益登记日: 2016-11-25,基金场外除息日:2016-11-25,基金场外红利发放日:2016-11-29
519752 交银新回报灵活配置混合A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2016-11-25,基金场外除息日:2016-11-25,基金场外红利发放日:2016-11-29
519760 交银新回报灵活配置混合C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2016-11-25,基金场外除息日:2016-11-25,基金场外红利发放日:2016-11-29
519764 交银卓越回报灵活配置混合 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2016-11-25,基金场外除息日:2016-11-25,基金场外红利发放日:2016-11-29
002021 华夏回报二号混合 再投资赎回起始日:2014-12-25
373010 上投摩根双息平衡混合 再投资赎回起始日:2014-12-25
002021 华夏回报二号混合 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2013-07-09,基金场外除息日:2013-07-09,基金场外红利发放日:2013-07-10
206011 鹏华美国房地产(QDII) 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2013-07-08,基金场外除息日:2013-07-05,基金场外红利发放日:2013-07-10
206015 鹏华纯债债券 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日: 2013-07-08,基金场外除息日:2013-07-08,基金场外红利发放日:2013-07-10

  图片 85财力全体人民代表大会举行日

 

000940 富国中小盘精选混合 基金发行起始日:2014-12-25,基金发行截止日:2015-01-21,基金管理人:富国基金管理有限公司
000065 国富焦点驱动混合 基金场外赎回起始日:2013-07-08,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
000130 大成景兴信用债债券A 基金场外赎回起始日:2013-07-08,基金管理人:大成基金管理有限公司
000131 大成景兴信用债债券C 基金场外赎回起始日:2013-07-08,基金管理人:大成基金管理有限公司
000136 民生加银策略精选混合 基金场外赎回起始日:2013-07-08,基金管理人:民生加银基金管理有限公司
610008 信达澳银信用债债券A 基金场外赎回起始日:2013-07-08,基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
610108 信达澳银信用债债券C 基金场外赎回起始日:2013-07-08,基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

  图片 86暂停基金赎回日

519057 海富通双福分级债券A 暂停日常赎回日:2016-12-02
000199 国泰目标收益保本混合 基金拆分公告日:2014-12-25,基金份额拆分日:2015-01-16

  停顿基金赎回日

  图片 87基金发行结束日

图片 88  基金场外除息日

050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-25,暂停转换转入截止日:2014-12-26
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-25,暂停转换转入截止日:2014-12-26
050025 博时标普500ETF联接(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-25,暂停转换转入截止日:2014-12-25
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-25,暂停转换转入截止日:2014-12-26
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-25,暂停转换转入截止日:2014-12-26
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-25,暂停转换转入截止日:2014-12-26
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-25,暂停转换转入截止日:2015-01-16
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-25,暂停转换转入截止日:2015-01-16
377016 上投摩根亚太优势股票(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-25,暂停转换转入截止日:2014-12-26
378006 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-25,暂停转换转入截止日:2014-12-26
378546 上投摩根全球天然资源股票(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-25,暂停转换转入截止日:2014-12-26
161820 银华纯债信用债券(LOF) 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2013-07-08
471007 汇添富理财7天债券A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2013-07-08
472007 汇添富理财7天债券B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2013-07-08
040003 华安现金富利货币A 2014年第11次收益支付, 计算期间:2014-10-14至2014-11-11,按月结转,收益支付日:2014-11-11,收益结转日:2014-11-11,结转份额赎回起始日:2014-11-13
041003 华安现金富利货币B 2014年第11次收益支付, 计算期间:2014-10-14至2014-11-11,按月结转,收益支付日:2014-11-11,收益结转日:2014-11-11,结转份额赎回起始日:2014-11-13

图片 89  基金占有率拆分日

000122 汇添富实业债债券A 再投资赎回起始日:2014-12-29
000123 汇添富实业债债券C 再投资赎回起始日:2014-12-29
000520 上银新兴价值成长股票 再投资赎回起始日:2014-12-29
000573 天弘通利混合 再投资赎回起始日:2014-12-29
000639 宝盈祥瑞养老混合 再投资赎回起始日:2014-12-29
000744 北信瑞丰稳定收益债券A 再投资赎回起始日:2014-12-29
000745 北信瑞丰稳定收益债券C 再投资赎回起始日:2014-12-29
213007 宝盈增强收益债券A/B 再投资赎回起始日:2014-12-29
213917 宝盈增强收益债券C 再投资赎回起始日:2014-12-29
260117 景顺长城支柱产业股票 再投资赎回起始日:2014-12-29
288102 中信稳定双利债券 再投资赎回起始日:2014-12-29
420002 天弘永利债券A 再投资赎回起始日:2014-12-29
420102 天弘永利债券B 再投资赎回起始日:2014-12-29
470010 汇添富多元收益债券A 再投资赎回起始日:2014-12-29
470011 汇添富多元收益债券C 再投资赎回起始日:2014-12-29
161010 富国天丰强化债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.01元,每10份基金税后分红:0.01元,基金场内除息日:2013-07-10,基金场外除息日:2013-07-09,基金权益登记日:2013-07-09,基金场外红利发放日:2013-07-11
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金场内除息日:2013-07-10,基金场外除息日:2013-07-09,基金权益登记日:2013-07-09,基金场外红利发放日:2013-07-11
000859 融通通瑞债券C 业绩比较基准变动日:2014-11-14

图片 90  基金融方面包车型客车权力益登记日

166006 中欧中小盘股票(LOF) 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-12-25,权利登记日:2014-12-29,会议召开日:2014-12-30

  财力权益登记日

  2014年11月14日(星期五)

图片 91  基金场外赎回初叶日

000589 光大保德信银发商机股票 红利转再投资日:2014-12-26
360016 光大保德信行业轮动股票 红利转再投资日:2014-12-26
395001 中海稳健收益债券 红利转再投资日:2014-12-26

  财力场外红利发放日

  图片 92资金场外红利发放日

图片 93  基金发行截至日

  图片 94基金场外申购初步日

161117 易方达永旭添利债券 每10份基金税前分红:0.21元,每10份基金税后分红:0.21元,基金场外除息日:2013-07-11,基金场外红利发放日:2013-07-15
000104 华宸信用增利债券 再投资赎回起始日:2014-11-13

图片 95  基金有所人民代表大会权利登记日

166006 中欧中小盘股票(LOF) 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-12-25,权利登记日:2014-12-29,会议召开日:2014-12-30
150020 富国汇利分级优先 2013年基金持有人大会,召开通知公告日:2013-06-07,权利登记日:2013-07-01,会议召开日:2013-07-08
150021 富国汇利分级进取 2013年基金持有人大会,召开通知公告日:2013-06-07,权利登记日:2013-07-01,会议召开日:2013-07-08
161014 富国汇利分级债券 2013年基金持有人大会,召开通知公告日:2013-06-07,权利登记日:2013-07-01,会议召开日:2013-07-08
519160 新华安享惠金定期债券A 基金场外申购起始日:2014-11-13,基金管理人:新华基金管理有限公司
519161 新华安享惠金定期债券C 基金场外申购起始日:2014-11-13,基金管理人:新华基金管理有限公司
160622 鹏华丰利债券(LOF) 红利转再投资日:2016-12-01

  图片 96基金场外除息日

206015 鹏华纯债债券 红利转再投资日:2013-07-08
000623 华富恒财分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-12,暂停基金赎回截止日:2015-05-06

图片 97  基金场内申购初始日

000212 泰信鑫益定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
000213 泰信鑫益定期开放债券C 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
040026 华安信用四季红债券 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
100058 富国产业债 每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-31
217001 招商安泰股票 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
217002 招商安泰平衡混合 每10份基金税前分红:1.7元,每10份基金税后分红:1.7元,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
290003 泰信双息双利债券 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
290005 泰信优势增长混合 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
290007 泰信增强收益债券A 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
290014 泰信现代服务业股票 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
291007 泰信增强收益债券C 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30

  用度上市日

519051 海富通一年定开债券 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-11-17,暂停转换转入截止日:2015-11-13
166105 信达澳银稳定增利债券(LOF) 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-11-24,权利登记日:2016-12-02,会议召开日:2016-12-05
519748 交银丰享收益债券C 基金发行起始日:2014-12-22,基金发行截止日:2014-12-30,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
202202 南方避险增值混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-09,暂停基金赎回截止日:2013-07-12
000866 华宝兴业制造股票 基金发行起始日:2014-11-13,基金发行截止日:2014-12-10,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
000880 富国研究精选灵活配置混合 基金发行起始日:2014-11-13,基金发行截止日:2014-12-10,基金管理人:富国基金管理有限公司

图片 98  恢复交易日

  图片 99暂停基金申购日

  2013年07月09日(星期二)

000086 南方稳利1年定期开放债券A 暂停日常赎回日:2014-11-17
000387 泰达宏利瑞利分级债券A 暂停日常赎回日:2014-11-17至2015-05-13
000388 泰达宏利瑞利分级债券B 暂停日常申购日:2014-11-17至2015-11-12
000388 泰达宏利瑞利分级债券B 暂停日常赎回日:2014-11-17至2015-11-12
000720 南方稳利1年定期开放债券C 暂停日常赎回日:2014-11-17
360021 光大保德信添盛双月债券A 暂停日常申购日:2014-11-17至2015-01-15
360022 光大保德信添盛双月债券B 暂停日常申购日:2014-11-17至2015-01-15
519051 海富通一年定开债券 暂停日常申购日:2014-11-17至2015-11-13
519051 海富通一年定开债券 暂停日常赎回日:2014-11-17至2015-11-13
519051 海富通一年定开债券 暂停转换转出日:2014-11-17至2015-11-13
519051 海富通一年定开债券 暂停转换转入日:2014-11-17至2015-11-13
519118 浦银安盛幸福回报债券A 暂停日常申购日:2014-11-17至2015-11-13
519118 浦银安盛幸福回报债券A 暂停日常赎回日:2014-11-17至2015-11-13
519119 浦银安盛幸福回报债券B 暂停日常申购日:2014-11-17至2015-11-13
519119 浦银安盛幸福回报债券B 暂停日常赎回日:2014-11-17至2015-11-13

图片 100  开放式基金交易提醒

161026 富国中证国有企业改革指数分级 基金场内赎回起始日:2014-12-30
002021 华夏回报二号混合 再投资赎回起始日:2013-07-11

  图片 101资本简称变动日

图片 102  基金场外红利发放日

150209 富国中证国有企业改革指数分级A 基金上市日:2014-12-30
150210 富国中证国有企业改革指数分级B 基金上市日:2014-12-30

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